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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 870 072.00 | | 870 072.00 | 870 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 870 072.00 | | 870 072.00 | 870 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
084 Disponibilités | 257 468.00 | | 257 468.00 | 257 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 045.00 | | 316 045.00 | 316 045.00 |
110 Total général Actif | 1 186 117.00 | | 1 186 117.00 | 1 186 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
242 Autres charges externes. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
252 Charges sociales | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
280 Produits financiers | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
294 Charges financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870 070.00 | | | 870 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |