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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 561.00 | 6 732.00 | 30 829.00 | 37 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 361.00 | 16 532.00 | 44 829.00 | 61 361.00 |
BT Marchandises | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 457.00 | 16 532.00 | 130 926.00 | 147 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DG Autres réserves | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 110.00 | | 261 110.00 | 261 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 110.00 | | 261 110.00 | 261 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 471.00 | | | -15 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 889.00 | | 28 443.00 | 64 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 971.00 | 61 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 971.00 | 45 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 389.00 | | 28 443.00 | 49 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 053.00 | 20 126.00 | 31 648.00 | 28 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 20 126.00 | 31 648.00 | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 061.00 | 36 435.00 | 3 626.00 | 40 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 724.00 | 10 724.00 | 2 000.00 | 12 724.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 573.00 | 69 947.00 | 3 626.00 | 73 573.00 |