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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 970.00 | 437.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407.00 | 970.00 | 437.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 177 389.00 | | 177 389.00 | 177 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 185.00 | | 188 185.00 | 188 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 592.00 | 970.00 | 188 622.00 | 189 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177.00 | -161.00 | | -177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519.00 | -16.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342.00 | 823.00 | | 2 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 68.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844.00 | 433 117.00 | | 137 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 662.00 | | 44 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | 66 323.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 280.00 | 544 170.00 | | 186 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 622.00 | 544 993.00 | | 188 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 280.00 | 544 170.00 | | 186 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 68.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 844.00 | | | 137 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487.00 | 115 611.00 | | 7 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968.00 | 115 627.00 | | 5 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519.00 | -16.00 | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 281.00 | | 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 281.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |