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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 291.00 | 12 392.00 | 2 899.00 | 15 291.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 366.00 | 12 392.00 | 12 974.00 | 25 366.00 |
060 Stock marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
110 Total général Actif | 61 287.00 | 12 392.00 | 48 895.00 | 61 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 100.00 | 92 068.00 | | 91 100.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 303.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 830.00 | 92 371.00 | | 91 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 576.00 | 43 443.00 | | 43 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | 1 615.00 | | -970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 21 988.00 | 22 098.00 | | 21 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 777.00 | | 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 470.00 | 3 027.00 | | 5 470.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | 968.00 | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | 4 036.00 | | 4 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 193.00 | 75 965.00 | | 77 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 637.00 | 16 406.00 | | 14 637.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 355.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 377.00 | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 243.00 | 13 674.00 | | 12 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 246.00 | | | 5 246.00 |