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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 177 607.00 | 24 029.00 | 153 579.00 | 177 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 774.00 | 24 029.00 | 226 745.00 | 250 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 286.00 | 24 029.00 | 260 257.00 | 284 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 753.00 | -11 018.00 | | -8 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | 2 265.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | -6 319.00 | -7 753.00 | | -6 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 806.00 | 129 730.00 | | 120 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 734.00 | 131 184.00 | | 132 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 800.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | 3 226.00 | | 6 901.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 576.00 | 271 264.00 | | 266 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 257.00 | 263 511.00 | | 260 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 928.00 | 8 101.00 | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 928.00 | 8 101.00 | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 734.00 | 132 734.00 | | 132 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |