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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 719.00 | | 388 719.00 | 388 719.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 490.00 | | 394 490.00 | 394 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 719.00 | | 388 719.00 | 388 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 940.00 | 307 940.00 | | 307 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821.00 | 9 958.00 | | -2 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 733.00 | 643.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 316 810.00 | 318 541.00 | | 316 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 42.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 1 572.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EA Autres dettes | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 680.00 | 1 767.00 | | 77 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 490.00 | 320 308.00 | | 394 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | 643.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 650.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -650.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87.00 | 12 438.00 | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908.00 | 2 480.00 | | 2 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 821.00 | 9 958.00 | | -2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 242.00 | | 78 750.00 | 492 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570 992.00 | | | 570 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 992.00 | | | 570 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 242.00 | | 78 750.00 | 492 242.00 |