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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 464 811.00 | 57 861.00 | 406 950.00 | 464 811.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 061.00 | 57 861.00 | 407 200.00 | 465 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
084 Disponibilités | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
110 Total général Actif | 515 675.00 | 57 861.00 | 457 814.00 | 515 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 339.00 | 54 510.00 | | 69 339.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 6.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 494.00 | 54 516.00 | | 69 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | 1 267.00 | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 43 600.00 | 48 098.00 | | 43 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 4 498.00 | | 5 047.00 |
252 Charges sociales | 1 450.00 | 1 038.00 | | 1 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 310.00 | 23 137.00 | | 24 310.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 087.00 | 78 039.00 | | 75 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 593.00 | -23 523.00 | | -5 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 447.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 769.00 | -23 076.00 | | -5 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 883.00 | | | 883.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 963.00 | | | 445 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 714.00 | | | 4 714.00 |