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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 301.00 | 10 266.00 | 13 034.00 | 23 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 2 742.00 | 384.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 928.00 | 13 009.00 | 41 919.00 | 54 928.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 261.00 | 13 009.00 | 59 252.00 | 72 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 733.00 | | | -24 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 186.00 | -24 733.00 | | -5 186.00 |
DL TOTAL (I) | -28 919.00 | -23 733.00 | | -28 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 745.00 | 70 890.00 | | 69 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 802.00 | 70 943.00 | | 69 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 209.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | 1 018.00 | | 2 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 116.00 | 9 413.00 | | 12 116.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 172.00 | 81 562.00 | | 88 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 252.00 | 57 828.00 | | 59 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 7 321.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 7 321.00 | | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 746.00 | 13 317.00 | 54 447.00 | 69 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 172.00 | 31 744.00 | 54 447.00 | 88 172.00 |