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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 107.00 | 2 918.00 | 16 189.00 | 19 107.00 |
040 Immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 418.00 | 2 918.00 | 21 500.00 | 24 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
110 Total général Actif | 91 333.00 | 2 918.00 | 88 415.00 | 91 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
252 Charges sociales | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 467.00 | | | 16 467.00 |