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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 152.00 | 368.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 10 618.00 | 39 929.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 168.00 | 10 769.00 | 223 398.00 | 234 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 190 458.00 | | 190 458.00 | 190 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 134.00 | | 241 134.00 | 241 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 301.00 | 10 769.00 | 464 532.00 | 475 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DG Autres réserves | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
DL TOTAL (I) | 138 359.00 | | | 138 359.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 329.00 | | | 155 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 173.00 | | | 308 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 532.00 | | | 464 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 076.00 | | 727 076.00 | 727 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 076.00 | | 727 076.00 | 727 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 837.00 | | | 732 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 774.00 | | | 658 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 4 807.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | 4 807.00 | | 5 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 18 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 619.00 | 32 119.00 | 17 500.00 | 49 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 329.00 | 155 329.00 | | 155 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 696.00 | 30 169.00 | 53 526.00 | 83 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 776.00 | 50 675.00 | 3 101.00 | 53 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 173.00 | 237 147.00 | 71 026.00 | 308 173.00 |