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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 4 826.00 | 12 174.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 960.00 | 4 826.00 | 16 134.00 | 20 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 017.00 | 4 826.00 | 96 190.00 | 101 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410.00 | | | -410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 13 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 263.00 | | | 188 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 672.00 | | | 188 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410.00 | | | -410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VC Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 195.00 | 61 119.00 | 76.00 | 61 195.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |