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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 812.00 | 589.00 | 168 222.00 | 168 812.00 |
AP Constructions | 763 925.00 | 27 312.00 | 736 613.00 | 763 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 976.00 | 3 083.00 | 59 893.00 | 62 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 482.00 | 30 985.00 | 1 041 497.00 | 1 072 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 015.00 | 30 985.00 | 1 195 030.00 | 1 226 015.00 |
CU Autres participations | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
DL TOTAL (I) | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 082.00 | | | 990 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 547.00 | | | 1 053 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 030.00 | | | 1 195 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 903.00 | | | 127 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FD Production vendue biens | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FG Production vendue services | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 482.00 | | | 1 072 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 714.00 | | | 995 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 082.00 | 64 438.00 | 64 438.00 | 990 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 803.00 | | | 999 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VP Divers | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 548.00 | 127 904.00 | 332 412.00 | 1 053 548.00 |