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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287.00 | 551.00 | 737.00 | 1 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 544.00 | 551.00 | 38 994.00 | 39 544.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 219.00 | 551.00 | 39 668.00 | 40 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201.00 | | | -201.00 |
DL TOTAL (I) | 799.00 | | | 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 544.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 551.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 271.00 | 5 233.00 | 21 660.00 | 36 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 869.00 | 7 831.00 | 21 660.00 | 38 869.00 |