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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 169.00 | 2 733.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 483.00 | 6 418.00 | 35 065.00 | 41 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 593.00 | 6 587.00 | 169 006.00 | 175 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 105.00 | 6 587.00 | 257 518.00 | 264 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 371.00 | | 220 371.00 | 220 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 371.00 | | 220 371.00 | 220 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 175 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 44 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 619.00 | 32.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 813.00 | 21 023.00 | 85 763.00 | 137 813.00 |
VI Groupe et associés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VP Divers | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 552.00 | 114 762.00 | 85 763.00 | 231 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 665.00 | | | 74 665.00 |