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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 178.00 | 989.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177.00 | 1 128.00 | 1 049.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 685.00 | 198.00 | 30 487.00 | 30 685.00 |
BZ Autres créances | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CF Disponibilités | 377 172.00 | | 377 172.00 | 377 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 665.00 | 198.00 | 480 467.00 | 480 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 842.00 | 1 326.00 | 481 515.00 | 482 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
DH Report à nouveau | -144 831.00 | -107 372.00 | | -144 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | -37 460.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 49 289.00 | 15 618.00 | | 49 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 735.00 | 83 137.00 | | 387 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066.00 | 28 491.00 | | 31 066.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 7 093.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 226.00 | 118 721.00 | | 432 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 515.00 | 134 339.00 | | 481 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 226.00 | 118 721.00 | | 432 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 011 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 151.00 | 344 747.00 | | 1 011 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 480.00 | 382 207.00 | | 977 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 671.00 | -37 460.00 | | 33 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257.00 | | 1 167.00 | 4 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | 1 167.00 | 3 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 178.00 | 3 247.00 | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 178.00 | 3 247.00 | 3 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 735.00 | 387 735.00 | | 387 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 553.00 | 103 493.00 | 60.00 | 103 553.00 |
VW T.V.A. | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 226.00 | 432 226.00 | | 432 226.00 |