| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AN Terrains | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
AP Constructions | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 762.00 | 32 124.00 | 23 638.00 | 55 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 060.00 | 690 097.00 | 102 963.00 | 793 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 147.00 | 731 260.00 | 138 886.00 | 870 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 048.00 | 6 909.00 | 323 139.00 | 330 048.00 |
BZ Autres créances | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 551 614.00 | | 551 614.00 | 551 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 377.00 | 6 909.00 | 959 468.00 | 966 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 524.00 | 738 169.00 | 1 098 355.00 | 1 836 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 401.00 | 17 645.00 | | 20 401.00 |
DG Autres réserves | 476 637.00 | 449 892.00 | | 476 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 55 121.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 763 155.00 | 778 858.00 | | 763 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 207.00 | 93 592.00 | | 94 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 710.00 | 71 493.00 | | 49 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 283.00 | 161 949.00 | | 191 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 199.00 | 379 871.00 | | 335 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 355.00 | 1 158 728.00 | | 1 098 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 199.00 | 362 173.00 | | 335 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 716.00 | 69 130.00 | 31 585.00 | 693 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 353.00 | 69 130.00 | 31 585.00 | 692 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 231.00 | 397 231.00 | | 397 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 557.00 | 402 557.00 | | 402 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 199.00 | 335 199.00 | | 335 199.00 |