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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242 828.00 | 223 573.00 | 19 256.00 | 242 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 679.00 | 240 423.00 | 19 256.00 | 259 679.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
072 Créances – Autres | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
084 Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
110 Total général Actif | 293 840.00 | 240 423.00 | 53 417.00 | 293 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566.00 | 8 796.00 | | 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 765.00 | 5 704.00 | | 17 765.00 |
224 Production immobilisée | | 30 134.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 338.00 | 14 501.00 | | 33 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 908.00 | 598.00 | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 11 247.00 | 20 010.00 | | 11 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 301.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | 5 072.00 | | 1 800.00 |
252 Charges sociales | 491.00 | 1 147.00 | | 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 811.00 | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 14 472.00 | 4 315.00 | | 14 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 366.00 | 32 255.00 | | 32 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 972.00 | -17 755.00 | | 972.00 |
280 Produits financiers | | 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 972.00 | -17 755.00 | | 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |