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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
AP Constructions | 267 725.00 | 139 306.00 | 128 419.00 | 267 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426.00 | 11 423.00 | 3.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 276.00 | 150 729.00 | 168 547.00 | 319 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | 2 250.00 | 8 107.00 | 10 357.00 |
BZ Autres créances | 250 614.00 | | 250 614.00 | 250 614.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 798.00 | 2 250.00 | 260 548.00 | 262 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 074.00 | 152 979.00 | 429 095.00 | 582 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676.00 | -5 423.00 | | -4 676.00 |
DL TOTAL (I) | -2 676.00 | -3 423.00 | | -2 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353.00 | 342.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 966.00 | 420 966.00 | | 420 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 416.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 5 451.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 772.00 | 428 175.00 | | 431 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 095.00 | 424 751.00 | | 429 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 481.00 | 20 993.00 | | 21 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 157.00 | 26 416.00 | | 26 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 676.00 | -5 423.00 | | -4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 276.00 | | | 319 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 486.00 | 11 243.00 | | 139 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 486.00 | 11 243.00 | | 139 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VC Groupe et associés | 242 081.00 | 242 081.00 | | 242 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 966.00 | | 420 966.00 | 420 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 971.00 | 260 971.00 | | 260 971.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 772.00 | 10 806.00 | 420 966.00 | 431 772.00 |