| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 7 885.00 | 1 062.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 27 662.00 | 4 684.00 | 32 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 387.00 | 35 547.00 | 13 840.00 | 49 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
BZ Autres créances | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CF Disponibilités | 136 847.00 | | 136 847.00 | 136 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 602.00 | | 388 602.00 | 388 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 989.00 | 35 547.00 | 402 442.00 | 437 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 138.00 | 7 041.00 | | -33 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 990.00 | -40 179.00 | | 87 990.00 |
DL TOTAL (I) | 219 851.00 | 131 862.00 | | 219 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 16 839.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 6 979.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 965.00 | 49 738.00 | | 80 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 591.00 | 74 274.00 | | 98 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 591.00 | 147 829.00 | | 182 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 442.00 | 279 691.00 | | 402 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 854.00 | | 2 170 854.00 | 2 170 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 854.00 | | 2 170 854.00 | 2 170 854.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 4 761.00 | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 4 761.00 | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 295.00 | 28 239.00 | | -7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 377.00 | 1 525 100.00 | | 2 174 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 388.00 | 1 565 280.00 | | 2 086 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 990.00 | -40 179.00 | | 87 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 282.00 | 9 680.00 | 2 415.00 | 28 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | 9 680.00 | 2 415.00 | 28 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 545.00 | 249 545.00 | | 249 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 619.00 | 249 545.00 | 8 074.00 | 257 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |