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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673.00 | 13 983.00 | 3 689.00 | 17 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 695.00 | 24 006.00 | 20 689.00 | 44 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BZ Autres créances | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 390.00 | 390.00 | |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 084.00 | 390.00 | 39 474.00 | 39 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 779.00 | 23 616.00 | 60 163.00 | 83 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 686.00 | 11 050.00 | | 14 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 846.00 | 3 636.00 | | 18 846.00 |
DL TOTAL (I) | 39 033.00 | 20 186.00 | | 39 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703.00 | 9 173.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 9 510.00 | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939.00 | 5 531.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 129.00 | 24 215.00 | | 21 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 163.00 | 44 402.00 | | 60 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 129.00 | 5 769.00 | | 21 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 509.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
FD Production vendue biens | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 775.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -40.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 642.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 390.00 | 61 861.00 | | 81 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 544.00 | 58 224.00 | | 62 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 846.00 | 3 636.00 | | 18 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | 3 380.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 827.00 | 1 178.00 | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | 1 178.00 | | 22 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VC Groupe et associés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |