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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
040 Immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 793.00 | 9 589.00 | 3 204.00 | 12 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 816.00 | 304.00 | 31 512.00 | 31 816.00 |
072 Créances – Autres | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 156.00 | 304.00 | 95 853.00 | 96 156.00 |
110 Total général Actif | 108 949.00 | 9 893.00 | 99 057.00 | 108 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 041.00 | 33 082.00 | | 121 041.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 621.00 | 218 354.00 | | 145 621.00 |
222 Production stockée | 24 175.00 | -3 534.00 | | 24 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 995.00 | 14 643.00 | | 5 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 832.00 | 262 546.00 | | 298 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 828.00 | 12 041.00 | | 56 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 044.00 | 27 263.00 | | 39 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
242 Autres charges externes. | 109 100.00 | 94 814.00 | | 109 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 921.00 | | | -10 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | 3 433.00 | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 570.00 | 54 791.00 | | 55 570.00 |
252 Charges sociales | 13 868.00 | 15 389.00 | | 13 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 154.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 652.00 | | |
262 Autres charges | 2 530.00 | 14 624.00 | | 2 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 814.00 | 224 161.00 | | 277 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 018.00 | 38 385.00 | | 21 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 019.00 | 650.00 | | 5 019.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 1 127.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 916.00 | 32 171.00 | | 1 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 406.00 | 5 736.00 | | 20 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |