| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 272.00 | 723.00 | 30 549.00 | 31 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 627.00 | 1 177.00 | 154 449.00 | 155 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 399.00 | 1 900.00 | 189 498.00 | 191 399.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 224.00 | 1 900.00 | 262 324.00 | 264 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -4 194.00 | -2 326.00 | | -4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 382.00 | -1 868.00 | | -38 382.00 |
DL TOTAL (I) | -36 746.00 | 1 637.00 | | -36 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 719.00 | 4 906.00 | | 78 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | 1 357.00 | | 11 884.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 1 876.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 070.00 | 8 139.00 | | 299 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 324.00 | 9 775.00 | | 262 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | 1 471.00 | | -5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 785.00 | 1 471.00 | | 44 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 167.00 | 3 339.00 | | 83 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 382.00 | -1 868.00 | | -38 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 1 923.00 | 955.00 | 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 23.00 | 955.00 | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 823.00 | 25 827.00 | 107 368.00 | 184 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 950.00 | 59 450.00 | 4 500.00 | 63 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 070.00 | 140 075.00 | 107 368.00 | 299 070.00 |