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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 757.00 | 25 942.00 | 81 815.00 | 107 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 790.00 | 25 942.00 | 1 128 848.00 | 1 154 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 693.00 | | 363 693.00 | 363 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 241.00 | | 365 241.00 | 365 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 031.00 | 25 942.00 | 1 494 089.00 | 1 520 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
CU Autres participations | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 396.00 | 226 682.00 | | 232 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 187.00 | 5 713.00 | | 256 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 582.00 | 1 232 396.00 | | 1 488 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 037.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 1 387.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 1 920.00 | | 4 601.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506.00 | 4 344.00 | | 5 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 089.00 | 1 236 740.00 | | 1 494 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506.00 | 4 344.00 | | 5 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 2 157.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 220.00 | 106 889.00 | | 293 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 034.00 | 101 175.00 | | 37 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 187.00 | 5 713.00 | | 256 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 268.00 | | 69 522.00 | 1 085 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 957.00 | | 68 800.00 | 38 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 311.00 | | 722.00 | 1 046 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 960.00 | 10 981.00 | 25 942.00 | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 10 981.00 | 25 942.00 | 14 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |