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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 796.00 | 2 458.00 | 2 338.00 | 4 796.00 |
AP Constructions | 444 800.00 | 23 934.00 | 420 866.00 | 444 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 627.00 | 1 668.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 098.00 | 5 972.00 | 13 126.00 | 19 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 988.00 | 32 989.00 | 437 999.00 | 470 988.00 |
BN En cours de production de biens | 437 560.00 | | 437 560.00 | 437 560.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 686.00 | | 441 686.00 | 441 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 675.00 | 32 989.00 | 879 685.00 | 912 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 885.00 | | | -23 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 931.00 | -23 885.00 | | -29 931.00 |
DL TOTAL (I) | -52 816.00 | -22 885.00 | | -52 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 142.00 | 377 553.00 | | 395 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 213.00 | 80 257.00 | | 86 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 41 032.00 | 30 701.00 | | 41 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 501.00 | 898 624.00 | | 932 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 685.00 | 875 740.00 | | 879 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986.00 | 21 004.00 | | 11 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 1 599.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 19 406.00 | | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 142.00 | 395 142.00 | | 395 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 501.00 | 932 501.00 | | 932 501.00 |