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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 732.00 | 6 287.00 | 119 445.00 | 125 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 166.00 | 496.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 1 403.00 | 3 026.00 | 4 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 957.00 | 7 856.00 | 123 101.00 | 130 957.00 |
BT Marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 246.00 | 7 856.00 | 134 390.00 | 142 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 7 912.00 | 8 352.00 | | 7 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | -440.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 22 974.00 | 8 462.00 | | 22 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 092.00 | 125 000.00 | | 97 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 21 299.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | 5 675.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 4 500.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 417.00 | 156 474.00 | | 111 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 390.00 | 164 936.00 | | 134 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 057.00 | 156 474.00 | | 30 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 286.00 | | 145 403.00 | 111 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 732.00 | 130 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 732.00 | 130 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 152.00 | | 145 403.00 | 111 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 7 224.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 7 224.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 092.00 | 15 732.00 | 65 671.00 | 97 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 417.00 | 30 057.00 | 65 671.00 | 111 417.00 |