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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 372.00 | | 181 372.00 | 181 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | | | 505.00 |
DG Autres réserves | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DH Report à nouveau | | -17 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 161.00 | 24 741.00 | | 56 161.00 |
DL TOTAL (I) | 68 792.00 | 12 631.00 | | 68 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 712.00 | 132 539.00 | | 111 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 820.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 580.00 | 150 359.00 | | 112 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 372.00 | 162 990.00 | | 181 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | 30 000.00 | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839.00 | 5 259.00 | | 4 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 161.00 | 24 741.00 | | 56 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 712.00 | 23 211.00 | 88 501.00 | 111 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 580.00 | 24 079.00 | 88 501.00 | 112 580.00 |