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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 3 122.00 | 5 978.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 444.00 | 12 729.00 | 25 715.00 | 38 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 15 407.00 | 13 793.00 | 29 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 898.00 | 31 258.00 | 60 640.00 | 91 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 523.00 | 782.00 | 189 741.00 | 190 523.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 062.00 | 782.00 | 352 280.00 | 353 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 960.00 | 32 040.00 | 412 920.00 | 444 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 387.00 | 39 094.00 | | 94 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 946.00 | 55 292.00 | | 88 946.00 |
DL TOTAL (I) | 194 333.00 | 105 387.00 | | 194 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 283.00 | 70 979.00 | | 54 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 5 110.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 47 958.00 | | 73 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 660.00 | 41 108.00 | | 87 660.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 98.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 587.00 | 165 253.00 | | 218 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 920.00 | 270 640.00 | | 412 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 148.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 767.00 | | 9 509.00 | 82 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 15 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 91 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 6 000.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 953.00 | | 2 690.00 | 64 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | 818.00 | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326.00 | 14 932.00 | | 16 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 1 220.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 13 713.00 | | 14 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 782.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 110.00 | 19 087.00 | 35 023.00 | 54 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 982.00 | 201 892.00 | 15 090.00 | 216 982.00 |
VW T.V.A. | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 587.00 | 183 564.00 | 35 023.00 | 218 587.00 |