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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 3 434.00 | 7 295.00 | 10 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 729.00 | 3 434.00 | 7 295.00 | 10 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
110 Total général Actif | 46 742.00 | 3 434.00 | 43 308.00 | 46 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 223.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 302.00 | 19 568.00 | | 29 302.00 |
230 Autres produits | 572.00 | 16.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 874.00 | 19 585.00 | | 29 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 284.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 751.00 | 13 674.00 | | 15 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | -2 599.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 5 802.00 | 5 644.00 | | 5 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 621.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 900.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 469.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | 478.00 | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 488.00 | 29 189.00 | | 25 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 386.00 | -9 604.00 | | 4 386.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 081.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 6 031.00 | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 726.00 | 33 244.00 | | 3 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89.00 | | | 89.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 628.00 | | | 1 628.00 |