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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 2 747.00 | 1 033.00 | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 266.00 | 4 622.00 | 17 645.00 | 22 266.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 213.00 | 7 369.00 | 80 845.00 | 88 213.00 |
060 Stock marchandises | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
110 Total général Actif | 174 250.00 | 7 369.00 | 166 881.00 | 174 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 678.00 | | | 574 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 081.00 | | | 578 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 686.00 | | | 361 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
242 Autres charges externes. | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
252 Charges sociales | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 781.00 | | | 564 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 692.00 | | | 36 692.00 |