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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 750.00 | 7 817.00 | 52 933.00 | 60 750.00 |
040 Immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 350.00 | 7 817.00 | 139 533.00 | 147 350.00 |
060 Stock marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
072 Créances – Autres | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
084 Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
110 Total général Actif | 190 652.00 | 7 817.00 | 182 836.00 | 190 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |