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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 489.00 | | 302 489.00 | 302 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 119.00 | 16 437.00 | 73 682.00 | 90 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 761.00 | 18 175.00 | 123 586.00 | 141 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 369.00 | 34 612.00 | 499 757.00 | 534 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CF Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 481.00 | 34 612.00 | 564 869.00 | 599 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 878.00 | | | 320 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 968.00 | | | 548 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 869.00 | | | 564 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 511.00 | | 942 511.00 | 942 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 511.00 | | 942 511.00 | 942 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 612.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 692.00 | | | 1 067 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 791.00 | | | 1 053 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 717.00 | 51 557.00 | 213 272.00 | 310 717.00 |
VI Groupe et associés | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 968.00 | 289 808.00 | 213 272.00 | 548 968.00 |