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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 714.00 | 1 021.00 | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 240.00 | 8 320.00 | 58 920.00 | 67 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 975.00 | 9 034.00 | 59 941.00 | 68 975.00 |
060 Stock marchandises | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
072 Créances – Autres | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
084 Disponibilités | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
110 Total général Actif | 178 797.00 | 9 034.00 | 169 763.00 | 178 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 266.00 | | | 441 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | -25 498.00 | | | -25 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
230 Autres produits | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 806.00 | | | 593 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 548.00 | | | 336 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 865.00 | | | -23 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
242 Autres charges externes. | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 279.00 | | | 577 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
294 Charges financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |