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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 202.00 | 233 004.00 | 82 198.00 | 315 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 207.00 | 233 554.00 | 101 652.00 | 335 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
072 Créances – Autres | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
110 Total général Actif | 601 636.00 | 233 554.00 | 368 081.00 | 601 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 786.00 | | | 545 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 730.00 | | | -17 730.00 |
242 Autres charges externes. | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 717.00 | | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 908.00 | | | 462 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 568.00 | | | 39 568.00 |