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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 736.00 | 213 794.00 | 86 942.00 | 300 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 702.00 | 25 655.00 | 47.00 | 25 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 503.00 | 242 498.00 | 87 005.00 | 329 503.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 756.00 | | 604 756.00 | 604 756.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 355.00 | | 622 355.00 | 622 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 858.00 | 242 498.00 | 709 359.00 | 951 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 251 609.00 | | | 251 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 750.00 | | | 457 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 359.00 | | | 709 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 161.00 | | | 418 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
FG Production vendue services | 349 039.00 | | 349 039.00 | 349 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 835.00 | | 421 835.00 | 421 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 844.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 034.00 | | | 433 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 609.00 | | | 408 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 717.00 | | 43 787.00 | 296 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 329 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 326 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 652.00 | | 43 787.00 | 293 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 499.00 | 32 844.00 | 6 844.00 | 216 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 450.00 | 32 844.00 | 6 844.00 | 213 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 604 756.00 | 604 756.00 | | 604 756.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 620.00 | 97 817.00 | 28 803.00 | 126 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 538.00 | 44 752.00 | 10 786.00 | 55 538.00 |
VI Groupe et associés | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 932.00 | 617 932.00 | | 617 932.00 |
VW T.V.A. | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 750.00 | 418 161.00 | 39 589.00 | 457 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |