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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 278.00 | 73 741.00 | 2 537.00 | 76 278.00 |
040 Immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 346.00 | 76 755.00 | 45 591.00 | 122 346.00 |
060 Stock marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
110 Total général Actif | 180 067.00 | 76 755.00 | 103 312.00 | 180 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 532.00 | 68 834.00 | | 46 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 532.00 | 68 834.00 | | 46 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 155.00 | 7 819.00 | | 7 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | 318.00 | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 407.00 | 30 290.00 | | 26 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 505.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 637.00 | 13 720.00 | | 6 637.00 |
252 Charges sociales | 1 356.00 | 2 489.00 | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | 1 875.00 | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 908.00 | 59 022.00 | | 45 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 624.00 | 9 811.00 | | 624.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 594.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | 9 221.00 | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 254.00 | | | 3 254.00 |