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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 79 522.00 | 154 478.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | 79 522.00 | 180 478.00 | 260 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 419 897.00 | | 1 419 897.00 | 1 419 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 237 962.00 | | 237 962.00 | 237 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 931.00 | | 1 705 931.00 | 1 705 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 931.00 | 79 522.00 | 1 886 409.00 | 1 965 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 617.00 | 198 369.00 | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | 30 617.00 | 199 369.00 | | 30 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 000.00 | 1 402.00 | | 157 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 966.00 | 920 994.00 | | 1 655 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 141 664.00 | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 961.00 | 261.00 | | 11 961.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 169 079.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 792.00 | 1 233 401.00 | | 1 855 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 409.00 | 1 432 770.00 | | 1 886 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 000.00 | 1 402.00 | | 157 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 524.00 | 10 998.00 | | 68 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 524.00 | 10 998.00 | | 68 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 966.00 | 1 655 966.00 | | 1 655 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 792.00 | 1 855 792.00 | | 1 855 792.00 |