| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 619.00 | 4 171.00 | 448.00 | 4 619.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 352.00 | 71 904.00 | 4 448.00 | 76 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
072 Créances – Autres | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
110 Total général Actif | 106 687.00 | 71 904.00 | 34 783.00 | 106 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 233.00 | 44 822.00 | 22 411.00 | 67 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230.00 | 1 230.00 | 4 000.00 | 5 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 891.00 | 1 230.00 | 27 661.00 | 28 891.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
230 Autres produits | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
242 Autres charges externes. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 241.00 | | | 241.00 |
252 Charges sociales | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 734.00 | | | -23 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 532.00 | 1.00 | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 266.00 | | | -25 266.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -34 371.00 | -63 601.00 | | -34 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 263.00 | 29 230.00 | | -5 263.00 |
DL TOTAL (I) | -18 733.00 | -13 471.00 | | -18 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 969.00 | 26 689.00 | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 133.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | 24 110.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 394.00 | 63 932.00 | | 46 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 661.00 | 50 461.00 | | 27 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 646.00 | |
FG Production vendue services | 36 471.00 | 2 868.00 | 39 340.00 | 36 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 502.00 | | | 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 1 666.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | 23 334.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646.00 | 36 807.00 | | 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909.00 | 7 577.00 | | 5 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 263.00 | 29 230.00 | | -5 263.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 911.00 | 22 411.00 | | 22 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VW T.V.A. | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -873.00 | | | -873.00 |
ST Autres comptes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931.00 | | | 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 315.00 | | | 19 315.00 |