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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 296.00 | 167 416.00 | 84 880.00 | 252 296.00 |
040 Immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 270.00 | 173 038.00 | 118 232.00 | 291 270.00 |
060 Stock marchandises | 114 799.00 | 21 606.00 | 93 193.00 | 114 799.00 |
072 Créances – Autres | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
084 Disponibilités | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 159.00 | 21 606.00 | 279 553.00 | 301 159.00 |
110 Total général Actif | 592 429.00 | 194 644.00 | 397 785.00 | 592 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 649 055.00 | 650 160.00 | | 649 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 748.00 | 17 934.00 | | 13 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 803.00 | 668 594.00 | | 662 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 490.00 | 348 801.00 | | 325 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 410.00 | 1 319.00 | | -27 410.00 |
242 Autres charges externes. | 101 958.00 | 61 692.00 | | 101 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | 6 828.00 | | 6 481.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 804.00 | 135 703.00 | | 131 804.00 |
252 Charges sociales | 42 004.00 | 40 607.00 | | 42 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 572.00 | 19 773.00 | | 17 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 606.00 | 11 954.00 | | 21 606.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 97.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 510.00 | 626 774.00 | | 619 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 294.00 | 41 820.00 | | 43 294.00 |
280 Produits financiers | 5 803.00 | 5 909.00 | | 5 803.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 602.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 6 497.00 | | 7 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 543.00 | 40 630.00 | | 41 543.00 |