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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 2 412.00 | 2 647.00 | 5 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 059.00 | 2 412.00 | 2 647.00 | 5 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
110 Total général Actif | 21 257.00 | 2 412.00 | 18 845.00 | 21 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 26 832.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 650.00 | 1 380.00 | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 150.00 | 29 712.00 | | 17 150.00 |
242 Autres charges externes. | 7 157.00 | 9 858.00 | | 7 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 963.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 449.00 | 23 957.00 | | 16 449.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | 3 975.00 | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 1 162.00 | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 456.00 | 40 915.00 | | 26 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 306.00 | -11 203.00 | | -9 306.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 361.00 | -10 816.00 | | -9 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 066.00 | | | 1 066.00 |