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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 39 265.00 | 14 280.00 | 53 546.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 746.00 | 39 265.00 | 21 480.00 | 60 746.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
072 Créances – Autres | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
084 Disponibilités | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
110 Total général Actif | 203 731.00 | 39 265.00 | 164 466.00 | 203 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 648.00 | | | 429 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | | | 443.00 |
230 Autres produits | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 726.00 | | | 448 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
242 Autres charges externes. | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 081.00 | | | -8 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 820.00 | | | 210 820.00 |
252 Charges sociales | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
262 Autres charges | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 175.00 | | | 416 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |