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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 495.00 | 26 243.00 | 252.00 | 26 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 773.00 | 99 521.00 | 20 252.00 | 119 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 283.00 | 125 763.00 | 166 519.00 | 292 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BZ Autres créances | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CF Disponibilités | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 374.00 | | 256 374.00 | 256 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 656.00 | 125 763.00 | 422 893.00 | 548 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 700.00 | 274 872.00 | | 348 700.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 7 646.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 899.00 | 66 200.00 | | -5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 386 818.00 | 392 717.00 | | 386 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 14 720.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | 18 770.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 26 463.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518.00 | 40 182.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 075.00 | 100 134.00 | | 36 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 893.00 | 492 851.00 | | 422 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 276.00 | 19 487.00 | | 106 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 276.00 | 19 487.00 | | 106 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 419.00 | 106 419.00 | 1 000.00 | 107 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |