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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 4 010.00 | 15 490.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 13 813.00 | 8 101.00 | 21 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 280.00 | 17 822.00 | 29 457.00 | 47 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BN En cours de production de biens | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 742.00 | | 262 742.00 | 262 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 021.00 | 17 822.00 | 292 199.00 | 310 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 637.00 | 54 119.00 | | 68 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 031.00 | 20 557.00 | | 22 031.00 |
DL TOTAL (I) | 107 168.00 | 91 176.00 | | 107 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 256.00 | 87 501.00 | | 84 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 461.00 | 21 681.00 | | 22 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 22 965.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | 39 403.00 | | 59 682.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 931.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 031.00 | 173 481.00 | | 185 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 199.00 | 264 657.00 | | 292 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 549.00 | 17 348.00 | | 129 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 629.00 | | 531 629.00 | 531 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 629.00 | | 531 629.00 | 531 629.00 |
FM Production stockée | | | 4 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 496.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 496.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -496.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 2 583.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 889.00 | 526 609.00 | | 542 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 858.00 | 506 052.00 | | 520 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 031.00 | 20 557.00 | | 22 031.00 |