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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 939.00 | 67 443.00 | 12 496.00 | 79 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 799.00 | 72 303.00 | 14 496.00 | 86 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
084 Disponibilités | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
110 Total général Actif | 142 007.00 | 72 303.00 | 69 704.00 | 142 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635.00 | | | 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 160.00 | | | 171 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
242 Autres charges externes. | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
252 Charges sociales | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |