| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 709.00 | 19 515.00 | 5 194.00 | 24 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 808.00 | 127 448.00 | 61 360.00 | 188 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 256.00 | 146 963.00 | 160 293.00 | 307 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 157 102.00 | | 157 102.00 | 157 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 388.00 | 175.00 | 89 213.00 | 89 388.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 220.00 | 175.00 | 266 045.00 | 266 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 476.00 | 147 138.00 | 426 338.00 | 573 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 948.00 | 91 100.00 | | 61 948.00 |
DH Report à nouveau | -180.00 | -39 852.00 | | -180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 10 520.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 65 234.00 | 61 768.00 | | 65 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 566.00 | 77 357.00 | | 88 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 078.00 | 35 726.00 | | 19 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 176 371.00 | | 214 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 603.00 | 43 522.00 | | 35 603.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 20 729.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 104.00 | 353 705.00 | | 361 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 338.00 | 415 473.00 | | 426 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 104.00 | 353 705.00 | | 361 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 566.00 | 72 438.00 | | 88 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 197.00 | | 34 265.00 | 280 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 882.00 | 78 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206.00 | 307 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 213 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 751.00 | | 5 091.00 | 210 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 446.00 | | 14 372.00 | 69 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 071.00 | 14 043.00 | 2 150.00 | 135 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 071.00 | 14 043.00 | 2 150.00 | 135 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VI Groupe et associés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 793.00 | 152 778.00 | 15.00 | 152 793.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 104.00 | 361 104.00 | | 361 104.00 |