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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 3 145.00 | 14 178.00 | 17 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 823.00 | 3 145.00 | 15 678.00 | 18 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 892.00 | 9 000.00 | 25 892.00 | 34 892.00 |
072 Créances – Autres | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
084 Disponibilités | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 551.00 | 9 000.00 | 70 551.00 | 79 551.00 |
110 Total général Actif | 98 375.00 | 12 145.00 | 86 229.00 | 98 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
252 Charges sociales | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 473.00 | | | 138 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |