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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 074.00 | 148 085.00 | 81 988.00 | 230 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 764.00 | 150 775.00 | 241 988.00 | 392 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
072 Créances – Autres | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
084 Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
110 Total général Actif | 444 770.00 | 150 775.00 | 293 995.00 | 444 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 551.00 | | | 386 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |