| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 912.00 | 6 396.00 | 14 517.00 | 20 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 057.00 | 22 912.00 | 146.00 | 23 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 595.00 | 29 308.00 | 23 287.00 | 52 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 852.00 | 2 865.00 | 1 062 987.00 | 1 065 852.00 |
BZ Autres créances | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 962.00 | 2 865.00 | 1 265 097.00 | 1 267 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 557.00 | 32 173.00 | 1 288 384.00 | 1 320 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 549.00 | 5 718.00 | | 6 549.00 |
DG Autres réserves | 124 433.00 | 108 640.00 | | 124 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 708.00 | 16 624.00 | | -27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 238 030.00 | 265 739.00 | | 238 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 404.00 | 692 932.00 | | 650 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 679.00 | 223 270.00 | | 258 679.00 |
EA Autres dettes | 54 598.00 | 31 087.00 | | 54 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 354.00 | 953 362.00 | | 1 050 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 384.00 | 1 219 101.00 | | 1 288 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 895.00 | | 1 492 895.00 | 1 492 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 895.00 | | 1 492 895.00 | 1 492 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 176.00 | 7 190.00 | | 33 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 176.00 | 7 190.00 | | 33 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 399.00 | -7 190.00 | | -25 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 554.00 | 2 183 374.00 | | 1 502 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 263.00 | 2 166 750.00 | | 1 530 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 708.00 | 16 624.00 | | -27 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 468.00 | | 4 127.00 | 48 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 843.00 | | 4 127.00 | 39 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 991.00 | 3 316.00 | | 25 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 991.00 | 3 316.00 | | 25 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 404.00 | 650 404.00 | | 650 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 570.00 | 1 062 570.00 | | 1 062 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
VC Groupe et associés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 477.00 | 1 250 852.00 | 8 625.00 | 1 259 477.00 |
VW T.V.A. | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 281.00 | 1 044 281.00 | | 1 044 281.00 |