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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 3 088.00 | 1 932.00 | 5 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 521.00 | | 892 521.00 | 892 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 456.00 | 3 088.00 | 1 022 368.00 | 1 025 456.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 038.00 | 3 088.00 | 1 178 950.00 | 1 182 038.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 271.00 | 337 363.00 | | 312 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 278.00 | -25 092.00 | | -12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 310 993.00 | 323 271.00 | | 310 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 971.00 | 477 409.00 | | 865 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 924.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 956.00 | 482 099.00 | | 867 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 950.00 | 805 370.00 | | 1 178 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 956.00 | 482 099.00 | | 867 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 700.00 | | 266 756.00 | 758 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 680.00 | | 266 756.00 | 753 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 521.00 | 892 521.00 | | 892 521.00 |
VI Groupe et associés | 865 971.00 | 865 971.00 | | 865 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 487.00 | 894 487.00 | | 894 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 956.00 | 867 956.00 | | 867 956.00 |