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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 5 151.00 | 20 430.00 | 25 580.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 858.00 | 6 151.00 | 20 708.00 | 26 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
110 Total général Actif | 115 143.00 | 6 151.00 | 108 992.00 | 115 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |