| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 087 000.00 | | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 |
CF Disponibilités | 366 902.00 | | 366 902.00 | 366 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 902.00 | | 4 453 902.00 | 4 453 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 902.00 | | 4 453 902.00 | 4 453 902.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 972 000.00 | 12 000.00 | | 2 972 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 574.00 | -2 895.00 | | -6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 227.00 | -3 679.00 | | 1 133 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 653.00 | 5 426.00 | | 4 098 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223.00 | 2 760.00 | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 2 046.00 | | 10 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 242.00 | | | 336 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 249.00 | 4 806.00 | | 355 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 902.00 | 10 232.00 | | 4 453 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 451 670.00 | | | 4 451 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451 670.00 | | | 4 451 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968 000.00 | | | 2 968 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968 000.00 | | | 2 968 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483 670.00 | | | 1 483 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 242.00 | | | 336 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 670.00 | | | 4 451 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 443.00 | 3 679.00 | | 3 318 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 227.00 | -3 679.00 | | 1 133 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | 2 960 000.00 | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 968 000.00 | | | 2 968 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 968 000.00 | | | 2 968 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 2 960 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 087 000.00 | 2 860 000.00 | 1 227 000.00 | 4 087 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 000.00 | 2 860 000.00 | 1 227 000.00 | 4 087 000.00 |